南方深证成份ETF联接A(202017)

单位(元)南方深证成份ETF联接A(202017)资产负债表 报告期 2020/6/30 2019/12/31 2019/6/30 2018/12/31 资产 银行存款 15,293,635 11,361,012 14,027,347 3,583,158 结算备付金 14,977 8,573 47,568 21,977 存出保证金 37,818 7,459 12,996 6,719 交易性金融资产 269,456,577 258,913,965 255,625,657 227,441,925 其中:股票投资 12,071,060 10,273,997 10,138,664 8,663,290 基金投资 256,579,817 245,575,633 245,486,993 208,734,635 债券投资 805,700 3,064,336 - 10,044,000 资产支持证券投资 - - - - 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收证券清算款 228,183 1,799,017 - - 应收利息 27,124 82,233 2,563 280,324 应收股利 - - - - 应收申购款 2,331,260 173,741 204,927 216,962 其他资产 - - - 2,379 资产总计 287,389,574 272,345,999 269,921,058 231,553,445 负债 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 衍生金融负债 - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - 应付证券清算款 1,777,043 - - - 应付赎回款 2,065,798 2,424,883 1,233,595 57,115 应付管理人报酬 10,247 8,929 10,248 9,572 应付托管费 2,049 1,786 2,050 1,914 应付销售服务费 3,404 3,200 4,143 2,361 应付交易费用 4,184 1,275 1,926 986 应交税费 0 0 - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 其他负债 86,459 171,395 93,348 354,075 负债合计 3,949,186 2,611,469 1,345,309 426,024 所有者权益 实收基金 279,785,445 306,604,241 346,184,096 375,886,141 未分配利润 3,654,944 -36,869,711 -77,608,347 -144,758,721 所有者权益合计 283,440,389 269,734,530 268,575,748 231,127,420 负债和所有者权益总计 287,389,574 272,345,999 269,921,058 231,553,445 *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。 (责任编辑:admin)